Moduł płatności Symfonii Start umożliwia zarządzanie terminami płatności, windykację należności i import wyciągów bankowych. Prawidłowo skonfigurowany system rozliczeń przyspiesza zamykanie należności i poprawia płynność finansową firmy. Konfigurujemy moduł płatności Symfonii Start dopasowując go do specyfiki obsługi należności i zobowiązań w firmie.
Warunki płatności i terminy
Konfigurujemy warunki płatności jako szablony dostępne przy wystawianiu dokumentów: przelew 7 dni, przelew 14 dni, przelew 30 dni, gotówka, karta. Każdy szablon definiuje termin (liczba dni od daty wystawienia lub dostawy) i formę płatności. Szablony są przypisywane do kartotek kontrahentów jako domyślne, ale mogą być zmieniane na poziomie dokumentu. Konfigurujemy automatyczne powiadamianie o zbliżającym się i przekroczonym terminie płatności.
Import wyciągów bankowych
Konfigurujemy import wyciągów bankowych w formatach obsługiwanych przez Symfonię Start (MT940, CSV): mapujemy pola wyciągu na pola rozrachunków Symfonii Start, definiujemy reguły automatycznego dopasowania (na podstawie numeru faktury lub kwoty i NIP), i testujemy import na przykładowych wyciągach. Automatyczne dopasowanie eliminuje ręczne rozliczanie płatności i przyspiesza domykanie należności.
Wezwania do zapłaty i noty odsetkowe
Konfigurujemy generowanie wezwań do zapłaty dla przeterminowanych należności: definiujemy treść wezwania (trzy poziomy: przypomnienie, formalne wezwanie, ostateczne wezwanie), progi kwotowe i czasowe uruchamiające poszczególne poziomy, kanał wysyłki (e-mail lub wydruk do wysyłki pocztą). Konfigurujemy generowanie not odsetkowych z automatycznym wyliczeniem odsetek ustawowych lub umownych i ich dekretację do FK.
