Zamknięcie miesiąca w Symfonii Start blokuje możliwość edycji dokumentów za dany okres i utrwala stan ksiąg. Procedura ta może napotkać błędy: niezaksięgowane dokumenty, niespójne rejestry VAT lub rozbieżności między modułami. Oferujemy pomoc przy diagnozowaniu i usuwaniu przeszkód blokujących zamknięcie miesiąca w Symfonii Start.
Warunki poprawnego zamknięcia miesiąca
Przed zamknięciem miesiąca w Symfonii Start należy upewnić się, że: wszystkie faktury sprzedaży i zakupu za dany miesiąc są wystawione i zaksięgowane, wyciągi bankowe są wprowadzone i rozliczone z otwartymi rozrachunkami, rejestry VAT są kompletne i uzgodnione z kontami podatkowymi, lista płac (jeśli dotyczy) jest naliczona i zaksięgowana, oraz deklaracja VAT jest wygenerowana i zweryfikowana. Brakujące operacje blokują zamknięcie lub prowadzą do nieprawidłowego stanu ksiąg.
Diagnoza blokad zamknięcia
Symfonia Start informuje o blokadach przy próbie zamknięcia miesiąca: wyświetla listę dokumentów w stanie roboczym (niezatwierdzonych), informuje o niezgodnościach w rejestrach VAT lub braku wymaganych deklaracji. Analizujemy każdą blokadę: dla niezatwierdzonych dokumentów – sprawdzamy, czy są to rzeczywiste transakcje do zatwierdzenia czy pomyłkowe wpisy do usunięcia. Dla niezgodności VAT – weryfikujemy, które dokumenty brakuje w rejestrze lub mają błędną stawkę.
Usunięcie blokad i zamknięcie
Usuwamy blokady odpowiednio do ich przyczyny: zatwierdzamy lub usuwamy dokumenty robocze, korygujemy błędy w rejestrze VAT, uzgadniamy saldo kont rozrachunkowych. Po usunięciu wszystkich blokad zamykamy miesiąc i weryfikujemy raport bilansu próbnego – sprawdzamy, czy sumy stron Wn i Ma się bilansują, czy salda kont głównych odpowiadają oczekiwaniom.
