Zamknięcie miesiąca w enova365 utrwala stan ewidencji finansowej i uruchamia serię walidacji sprawdzających spójność danych przed zablokowaniem okresu. Błędy na tym etapie oznaczają, że system wykrył niespójność wymagającą wyjaśnienia przed zamknięciem. Oferujemy profesjonalne wsparcie przy diagnozowaniu i usuwaniu przeszkód blokujących zamknięcie miesiąca w enova365.
Walidacje przed zamknięciem miesiąca
enova365 przed zamknięciem okresu sprawdza: czy wszystkie dokumenty z danego miesiąca mają status „zaksięgowany" (niezaksięgowane faktury blokują zamknięcie), czy rejestry VAT są kompletne i zgodne z obrotami na kontach podatkowych, czy nie ma niezamkniętych sald walutowych wymagających wyceny na koniec okresu, oraz czy deklaracje wymagane za dany miesiąc (np. VAT-7) zostały wygenerowane.
Diagnoza i usuwanie blokad
Analizujemy listę błędów zwracanych przez procedurę zamknięcia i identyfikujemy dokumenty wymagające interwencji: niezaksięgowane faktury (przyczyną może być błąd schematu lub brak wymaganego zatwierdzenia), rozbieżności w rejestrach VAT (dokument w rejestrze, ale brak dekretu na konto VAT), wycena walutowa (brak kursu na ostatni dzień miesiąca dla posiadanych sald walutowych). Usuwamy przeszkody zgodnie z procesem księgowym.
Zamknięcie i weryfikacja
Po usunięciu wszystkich blokad zamykamy miesiąc i weryfikujemy raport próbny bilansu – sprawdzamy, czy salda kont odpowiadają oczekiwaniom, szczególnie kont rozrachunkowych (należności, zobowiązania) i kont VAT. Generujemy zestawienia wymagane do comiesięcznego raportowania zarządczego i przekazujemy je zainteresowanym stronom.
