Błędy w automatycznej dekretacji dokumentów w Rewizorze nexo mogą powstać przy zmianie planu kont, po aktualizacji programu lub przy importowaniu dokumentów z zewnętrznych źródeł. Nieprawidłowe dekrety podważają rzetelność ksiąg i muszą być korygowane zgodnie z zasadami rachunkowości. Identyfikujemy błędne dekrety i naprawiamy je metodycznie, zachowując ciągłość i spójność ewidencji.
Rodzaje błędów dekretacji
Błędy dekretacji w Rewizorze nexo dzielą się na: błędy konfiguracji schematu (schemat odwołuje się do nieistniejących lub zmienionych kont), błędy przy stosowaniu schematu (poprawny schemat, ale dokument ma specyficzne dane nieobsługiwane przez schemat) oraz błędy historyczne (dokumenty zdekretowane przed zmianą planu kont lub schematu, które teraz wykazują nieprawidłowe salda).
Weryfikacja dekretów przez zestawienie kontrolne
Pierwszym krokiem diagnozy jest porównanie zestawienia OiS z oczekiwaną strukturą sald kont. Konta z niespodziewanymi saldami lub z saldami po niewłaściwej stronie wskazują na błędne dekrety. Dla każdego podejrzanego konta przeglądamy historię dekretów i identyfikujemy wpisy, które spowodowały nieprawidłowe saldo.
Korekta błędnych dekretów
Korekta błędnego dekretu zależy od tego, czy dotyczy otwartego czy zamkniętego okresu. W otwartym miesiącu możliwa jest bezpośrednia edycja dekretu (jeśli uprawnienia na to pozwalają). W zamkniętym miesiącu stosujemy dokument korygujący: storno czarne (powtórzenie błędnego dekretu z odwrotnymi kwotami) i prawidłowy dekret w bieżącym miesiącu. Każda korekta jest uzgadniana z głównym księgowym.
Naprawa masowych błędów po zmianie konfiguracji
Gdy zmiana planu kont lub schematu dekretacji spowodowała masowe błędy w historycznych dokumentach, naprawę przeprowadzamy hurtowo: aktualizujemy schemat i inicjujemy przeliczenie lub ponowną dekretację dokumentów za dany okres. Przed wykonaniem hurtowej operacji tworzymy kopię bazy i testujemy na reprezentatywnym zbiorze dokumentów.
Naprawiamy błędy dekretacji w Rewizorze nexo – zarówno jednostkowe jak i masowe. Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia zakresu korekty.
