Comarch ERP XL oferuje rozbudowany moduł raportowania finansowego, który może generować zarówno standardowe sprawozdania finansowe (bilans, rachunek wyników), jak i raporty zarządcze dostosowane do potrzeb firmy. Prawidłowa konfiguracja tych raportów jest warunkiem ich wiarygodności i użyteczności.
Standardowe raporty finansowe w XL
Comarch ERP XL dostarcza gotowe szablony dla: bilansu (układ porównawczy i kalkulacyjny), rachunku zysków i strat (wariant porównawczy i kalkulacyjny), zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych (metoda pośrednia i bezpośrednia) oraz informacji dodatkowej. Szablony te są zdefiniowane zgodnie z ustawą o rachunkowości i wymagają jednorazowego skonfigurowania mapowania kont na pozycje sprawozdania.
Konfiguracja bilansu
Mapowanie kont na pozycje bilansu konfiguruje się w module FK → Raporty → Konfiguracja bilansu. Dla każdej pozycji bilansu (np. A.I. Wartości niematerialne i prawne) wskazuje się numery kont lub zakresy kont, których salda składają się na tę pozycję. Konfiguracja wymaga wiedzy z zakresu rachunkowości i powinna być przeprowadzana przez głównego księgowego lub wdrożeniowca posiadającego certyfikat księgowy.
Raporty segmentowe i centrów kosztów
W firmach wielooddziałowych XL umożliwia generowanie raportów finansowych w rozbiciu na centra kosztów, oddziały lub projekty. Wymaga to przypisania każdej transakcji do centrum kosztów podczas rejestracji dokumentu lub przez schemat SAK. Raporty segmentowe pozwalają ocenić rentowność poszczególnych oddziałów lub linii produktowych – są wartościowym narzędziem zarządczym uzupełniającym sprawozdania statutowe.
Raporty zarządcze (Crystal Reports i SQL)
Comarch ERP XL umożliwia tworzenie własnych raportów w Crystal Reports lub przez bezpośrednie zapytania SQL do widoków raportowych. Raporty Crystal Reports są kompilowane i umieszczane w dedykowanym folderze systemu, skąd są dostępne dla użytkowników przez menu Raporty. Raporty SQL mogą być zdefiniowane jako widoki w bazie danych i wywołane przez zewnętrzne narzędzia BI (Power BI, Excel PowerQuery). Tworzenie własnych raportów wymaga uprawnień do bazy SQL Server.
Harmonogram generowania i dystrybucji raportów
Comarch ERP XL Harmonogram zadań umożliwia automatyczne generowanie i wysyłkę raportów e-mailem w zdefiniowanych terminach. Np. raport sprzedaży za tydzień może być automatycznie wysyłany do dyrektora sprzedaży w każdy poniedziałek. Konfiguracja harmonogramu wymaga zdefiniowania zadania w module Administracja → Harmonogram i podania adresów e-mail odbiorców oraz formatu pliku wynikowego (PDF, XLS, CSV).
