Skuteczne zarządzanie należnościami jest jednym z kluczowych elementów utrzymania płynności finansowej firmy. Wapro Fakir oferuje rozbudowany moduł rozrachunków, umożliwiający bieżącą kontrolę salda kontrahentów, automatyczne generowanie wezwań do zapłaty i not odsetkowych oraz import wyciągów bankowych do automatycznego rozliczania płatności.
Ewidencja rozrachunków w Wapro Fakir
Moduł rozrachunków Wapro Fakir prowadzi oddzielną ewidencję wszystkich otwartych dokumentów – zarówno należności (niezapłacone faktury sprzedaży), jak i zobowiązań (niezapłacone faktury zakupu). Każdy dokument posiada informację o terminie płatności, co umożliwia kontrolę terminowości. Rozrachunki powiązane są z kontami analitycznymi planu kont, zapewniając spójność między modułem rozrachunków a modułem księgowym.
Kojarzenie płatności z dokumentami
Kluczową operacją w module rozrachunków jest skojarzenie wpłaty z dokumentem wymagającym zapłaty. Wapro Fakir umożliwia: ręczne kojarzenie (operator wskazuje, która wpłata dotyczy której faktury), automatyczne kojarzenie po numerze referencyjnym (przelew bankowy z tytułem identycznym z numerem faktury), automatyczne kojarzenie po kwocie i dacie. Import wyciągów bankowych (MT940, CSV) z automatycznym kojarzeniem pozwala rozliczać dziesiątki płatności dziennie bez ręcznej pracy.
Wiekowanie należności i analiza przeterminowania
Raport wiekowania należności to kluczowe narzędzie dla działów finansowych i właścicieli firm. Wapro Fakir generuje zestawienie należności z podziałem na przedziały wiekowe: bieżące (nieprzeterminowane), przeterminowane 1–30 dni, 31–60 dni, 61–90 dni, powyżej 90 dni. Raport ten pozwala zidentyfikować problematycznych klientów wymagających natychmiastowych działań windykacyjnych. Zestawienie można filtrować według klienta, grupy klientów lub handlowca opiekuna.
Wezwania do zapłaty i noty odsetkowe
Wapro Fakir automatycznie generuje wezwania do zapłaty (wraz z listą przeterminowanych faktur) i noty odsetkowe. Szablony wezwań i not można dostosować do identyfikacji wizualnej firmy – dodać logo, stopkę, klauzule prawne. Wezwania mogą być wydrukowane, wyeksportowane do PDF lub wysłane bezpośrednio e-mailem z poziomu programu. Regularność wysyłania wezwań do zapłaty znacząco skraca średni czas oczekiwania na płatność od klientów.
Kompensaty i potrącenia
Gdy firma jednocześnie sprzedaje i kupuje u tego samego kontrahenta, możliwe jest dokonanie kompensaty – potrącenia wzajemnych należności i zobowiązań. Wapro Fakir obsługuje tworzenie dokumentów kompensaty, które rozliczają wskazane dokumenty po obu stronach rozrachunków. Kompensata jest operacją bez przepływu gotówki, ale musi być prawidłowo udokumentowana i zaewidencjonowana. Moduł rozrachunków Fakir automatycznie generuje dokument kompensaty z wymaganymi informacjami prawnymi.
