Sporządzanie sprawozdań finansowych to jeden z najważniejszych obowiązków firm prowadzących pełną księgowość. Wapro Fakir generuje bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową na podstawie zapisów księgowych — pod warunkiem poprawnej konfiguracji struktury sprawozdania.
Konfigurujemy i weryfikujemy generowanie sprawozdań finansowych w Wapro Fakir.
Struktura sprawozdania w programie
Sprawozdanie budowane jest na podstawie mapowania kont księgowych na pozycje bilansu i rachunku wyników — błędne mapowanie jednego konta potrafi zaburzyć całe zestawienie, nawet jeśli same zapisy księgowe są poprawne.
Warianty sprawozdania
Wapro Fakir obsługuje różne warianty sprawozdań w zależności od wielkości podmiotu (pełne, uproszczone dla jednostek małych i mikro) — dobór właściwego wariantu ustalamy z klientem zgodnie z jego statusem.
Jak weryfikujemy poprawność
Sprawdzamy zgodność sumy bilansowej aktywów i pasywów, porównujemy wynik finansowy z rachunku zysków i strat z wynikiem wynikającym z kont wynikowych, oraz weryfikujemy kompletność informacji dodatkowej.
Typowe błędy
Najczęstsze problemy to konta nieprzypisane do żadnej pozycji sprawozdania (znikają z zestawienia), błędne mapowanie kont korygujących (np. odpisów aktualizujących) oraz niespójność między okresem sprawozdawczym a zamkniętymi okresami księgowymi.
