Okresy obrachunkowe w Streamsoft Pro to kluczowy element organizacji pracy księgowości — prawidłowa definicja roku obrachunkowego, miesięcy i podokresów decyduje o możliwości wprowadzania i korygowania dokumentów, generowania raportów i rozliczeń zamknięcia. Konfiguracja ta jest szczególnie istotna dla firm, których rok obrachunkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, a także przy wdrożeniu systemu w trakcie roku lub zmianie zakresu działalności.
Serwis Wiatraczna konfiguruje okresy obrachunkowe w Streamsoft Pro dla nowych wdrożeń oraz naprawia błędy w istniejących definicjach okresów. Ustawiamy właściwą strukturę roku obrachunkowego, zarządzamy statusami okresów (otwarty/zamknięty) i pomagamy przy procedurach zamknięcia miesiąca i roku.
Konfiguracja okresów obrachunkowych w Streamsoft Pro
Właściwa definicja okresów obrachunkowych jest warunkiem koniecznym prawidłowego działania wszystkich modułów finansowych Streamsoft Pro — moduł FK, VAT, JPK i raporty zarządcze bazują na tej konfiguracji.
Tworzenie roku obrachunkowego i struktury okresów
Konfigurację zaczynamy od ustalenia zakresu roku obrachunkowego — daty otwarcia i planowanego zamknięcia. Dla roku obrachunkowego pokrywającego się z kalendarzowym jest to prosta definicja; dla firm z rokiem przesuniętym (np. 1.10.–30.09.) konfiguracja wymaga dodatkowej uwagi przy powiązaniu z deklaracjami podatkowymi. Tworzymy strukturę miesięcy i podokresów oraz ustawiamy parametry automatycznego zamknięcia na koniec miesiąca, jeśli firma tego wymaga.
Zarządzanie statusami okresów
Streamsoft Pro pozwala na blokowanie zamkniętych okresów przed dalszą edycją — to ważne zabezpieczenie integralności danych. Konfigurujemy politykę blokowania: kto może otwierać zamknięte okresy, ile dni po zamknięciu miesiąca można jeszcze dokonywać korekt, jakie typy dokumentów wymagają specjalnego uprawnienia do antydatowania. Ustawiamy też alerty ostrzegające o próbach wpisania dokumentów w zamknięte okresy.
Inicjalne bilansy otwarcia
Przy nowym wdrożeniu lub przenoszeniu danych z innego systemu konfigurujemy bilans otwarcia dla pierwszego okresu — importujemy salda kont syntetycznych i analitycznych, weryfikujemy zgodność z bilansem zamknięcia poprzedniego systemu. Dla środowisk wielofirmowych konfigurujemy okresy obrachunkowe niezależnie dla każdej firmy.
Parametry zamknięcia miesiąca i roku
Konfigurujemy automatyczne operacje wykonywane podczas zamknięcia miesiąca: przeksięgowanie kosztów, naliczenie amortyzacji, przeksięgowanie kosztów na wynik. Dla zamknięcia roku ustawiamy parametry przeksięgowania wyniku finansowego na kapitał własny oraz tworzenia bilansu otwarcia nowego roku. Testujemy procedury zamknięcia na środowisku testowym przed wykonaniem ich na produkcyjnej bazie.
Skontaktuj się z Serwisem Wiatraczna
Prawidłowa konfiguracja okresów obrachunkowych w Streamsoft Pro to inwestycja, która procentuje przez cały rok. Skontaktuj się z nami — skonfigurujemy Twój system starannie i zgodnie z polityką rachunkowości Twojej firmy.
