Obsługa transakcji walutowych w enova365 wymaga prawidłowej konfiguracji kursów walut, reguł ich stosowania i mechanizmu rozliczania różnic kursowych. Firmy importujące, eksportujące lub rozliczające się z zagranicznymi kontrahentami muszą mieć pewność, że system poprawnie przelicza wartości na walutę bazową (PLN) i ewidencjonuje różnice kursowe. Konfigurujemy obsługę walut w enova365.
Konfiguracja walut w enova365
enova365 obsługuje nieograniczoną liczbę walut. Każda waluta wymaga: zdefiniowania kodu ISO i symbolu, skonfigurowania źródła kursów (ręczne wprowadzanie lub automatyczne pobieranie z tabeli NBP), określenia zaokrąglenia wartości walutowych oraz konfiguracji kont walutowych FK powiązanych z daną walutą. System przechowuje historię kursów dla wszystkich walut, co umożliwia odtworzenie wartości historycznych transakcji.
Automatyczne pobieranie kursów NBP
Konfigurujemy automatyczne pobieranie kursów z tabeli NBP: enova365 może codziennie rano pobierać aktualne kursy walut z serwisu NBP i zapisywać je jako kursy dostępne dla danego dnia. Konfigurujemy typ tabeli NBP (tabela A dla kursów podstawowych, tabela C dla kursów kupna/sprzedaży), reguły wyboru kursu (kurs z dnia wystawienia dokumentu lub kurs z poprzedniego dnia roboczego dla celów VAT) i obsługę dni, w których tabela NBP nie jest publikowana (dni wolne).
Rozliczanie różnic kursowych
Konfigurujemy automatyczne rozliczanie różnic kursowych przy zapłacie faktur walutowych: enova365 porównuje kurs z dnia faktury z kursem z dnia zapłaty i generuje dekret różnicy kursowej. Definiujemy konta FK dla dodatnich i ujemnych różnic kursowych zgodnie z planem kont. Testujemy scenariusze: płatność po kursie wyższym i niższym od kursu faktury, płatność częściowa i pełna.
