Nieprawidłowy schemat księgowy w Rewizorze nexo to źródło systematycznych błędów w dekretacji – każdy nowy dokument danego typu jest błędnie księgowany, co z czasem kumuluje nieprawidłowości. Naprawienie schematu usuwa przyczynę problemów, ale nierzadko konieczna jest też korekta już zdekretowanych dokumentów. Naprawiamy schematy i dokumenty szybko i kompletnie.
Jak rozpoznać błąd w schemacie?
Błędny schemat często objawia się w sposób systematyczny: dokumenty określonego typu mają stale ten sam błąd dekretacyjny (np. zawsze trafiają na złe konto kosztowe), pojawia się komunikat o błędzie przy próbie zadekretowania dokumentu tego samego rodzaju, lub zestawienie OiS wykazuje nieoczekiwane salda na kontach powiązanych ze schematem. Systematyczność błędu jest kluczową wskazówką.
Identyfikacja problematycznego schematu
Po potwierdzeniu, że błąd jest systematyczny, identyfikujemy schemat odpowiedzialny za dekrety danego dokumentu. W Rewizorze nexo możliwe jest podgląd schematu zastosowanego do konkretnego dokumentu. Analizujemy definicję schematu krok po kroku: warunki aktywacji, konta docelowe i formuły wyliczające kwoty. Często problem tkwi w jednej linii schematu.
Korekta definicji schematu
Korygujemy błędną linię schematu, aktualizując konto lub formułę. Przed zapisem zmiany testujemy na kopii bazy w środowisku testowym, aby upewnić się, że korekta przynosi oczekiwany efekt bez efektów ubocznych dla innych typów dokumentów. Po zatwierdzeniu korekty wdrażamy ją na bazę produkcyjną.
Hurtowa korekta błędnie zdekretowanych dokumentów
Po naprawie schematu pozostają dokumenty zdekretowane przed naprawą – z błędnymi dekretami. Inicjujemy przeliczenie tych dokumentów z nowym, poprawionym schematem lub dokonujemy korekty manualnej dla dokumentów z zamkniętych miesięcy. Weryfikujemy, że po korekcie zestawienie OiS jest prawidłowe i że suma bilansu się zgadza.
Naprawiamy błędne schematy księgowe w Rewizorze nexo i korygujemy wynikające z nich błędy w dekretacji. Zapraszamy do kontaktu, gdy dekrety Twojego programu wyglądają nieprawidłowo.
