Procedura zamknięcia miesiąca w Rewizorze nexo może napotkać przeszkody: nierozliczone dokumenty tymczasowe, niezgodność sald kont VAT z rejestrami lub błędy w zestawieniach wymaganych do zamknięcia okresu. Błędy te blokują możliwość zamknięcia miesiąca i muszą być usunięte przed przejściem do kolejnego okresu. Diagnozujemy przyczynę blokad i naprawiamy je systematycznie.
Typowe blokady zamknięcia miesiąca
Rewizor nexo może odmówić zamknięcia miesiąca z kilku powodów: istnienie dokumentów w stanie "tymczasowy" lub "w trakcie" (niezaksięgowanych), niezgodność sumy rejestrów VAT z saldami kont VAT, obecność nierozliczonych zaliczek lub dokumentów oczekujących na zatwierdzenie przez wyższy poziom uprawnień. Program wyświetla listę przeszkód, które muszą być usunięte przed zamknięciem.
Naprawa niezaksięgowanych dokumentów
Dokumenty w stanie "tymczasowy" to najczęstsza blokada. Przejrzenie listy i decyzja o ich zaksięgowaniu lub usunięciu powinna nastąpić we współpracy z głównym księgowym. Dokument tymczasowy może być niedokończoną fakturą lub celowym "parkowaniem" dokumentu do weryfikacji. Nie usuwamy bez potwierdzenia – każdy dokument może mieć swoje uzasadnienie.
Naprawa niezgodności VAT
Gdy sumy rejestrów VAT nie zgadzają się z saldami kont VAT, identyfikujemy przyczynę: dokumenty zaksięgowane na kontach VAT z pominięciem rejestrów lub dokumenty w rejestrach bez odpowiednich dekretów na kontach. Naprawiamy brakujące powiązania i weryfikujemy zgodność sum przed ponowieniem próby zamknięcia miesiąca.
Wymuszenie zamknięcia w sytuacjach wyjątkowych
Gdy blokady nie mogą być usunięte na czas (np. spór z kontrahentem blokcujący rozliczenie), możliwe jest w ograniczonym zakresie wymuszenie zamknięcia przez administratora z wyjaśniającym komentarzem. Zalecamy tę procedurę tylko jako ostateczność i dokumentujemy każdy taki przypadek w dzienniku operacji administracyjnych.
Naprawiamy blokady i błędy podczas zamknięcia miesiąca w Rewizorze nexo. Działamy sprawnie, by nie opóźniać procesu generowania deklaracji VAT i JPK. Zapraszamy do kontaktu.
