Konta rozrachunkowe w WAPRO Fakir to konta analityczne należności i zobowiązań prowadzone dla każdego kontrahenta osobno lub grupowo. Ich prawidłowa konfiguracja decyduje o tym, czy ewidencja rozrachunków jest szczegółowa i umożliwia szybkie uzgodnienia sald z kontrahentami, czy też jest zbyt ogólna i utrudnia windykację. Konfiguracja obejmuje: typ konta (należności, zobowiązania, dwa oblicza – gdy konto obsługuje oba kierunki), powiązanie ze schematami dekretacyjnymi, ustawienia automatycznego rozliczania i konfigurację raportów wiekowania należności. Błędna konfiguracja kont rozrachunkowych prowadzi do nieprawidłowej ewidencji, problemów z generowaniem potwierdzeń sald i błędów w raporcie otwartych rozrachunków.
Serwis Wiatraczna konfiguruje konta rozrachunkowe w WAPRO Fakir dostosowane do struktury kontrahentów i potrzeb działu finansowego. Definiujemy strukturę kont analitycznych, konfigurujemy mechanizm rozliczania, integrujemy z korespondującymi kontami z planu kont i weryfikujemy poprawność raportów rozrachunków.
Konfiguracja kont rozrachunkowych w WAPRO Fakir
Struktura kont analitycznych należności i zobowiązań
WAPRO Fakir umożliwia prowadzenie kont analitycznych dla kontrahentów na dwóch poziomach: konta syntetyczne (np. 200 – Rozrachunki z odbiorcami, 210 – Rozrachunki z dostawcami) i konta analityczne prowadzone dla każdego kontrahenta. Konfigurujemy właściwą strukturę: określamy, czy konto analityczne kontrahenta ma być tworzone automatycznie przy pierwszym zaksięgowaniu dokumentu dla nowego kontrahenta, czy manualnie, jaką symbolikę konta stosować (NIP, numer własny, skrót nazwy) i jak powinna wyglądać hierarchia kont rozrachunkowych z kontrahentami posiadającymi kilka oddziałów lub odrębną ewidencją należności i zobowiązań.
Konfiguracja mechanizmu rozliczania rozrachunków
Mechanizm rozliczania w WAPRO Fakir pozwala parować faktury z płatnościami – zarówno ręcznie (przez ręczne wskazanie, która płatność rozlicza którą fakturę), jak i automatycznie (na podstawie numeru faktury podanego w tytule przelewu, importowanego z wyciągu bankowego). Konfigurujemy parametry automatycznego rozliczania: jakie pole wyciągu bankowego ma być używane do identyfikacji faktury, jak program ma postępować z płatnościami częściowymi i jak obsługiwać kompensaty. Ustawiamy też konfigurację dla rozrachunków walutowych: sposób przeliczania na PLN, konto różnic kursowych i parametry ewidencji zobowiązań i należności w walutach obcych.
Powiązanie kont rozrachunkowych ze schematami dekretacyjnymi
Konta rozrachunkowe muszą być prawidłowo powiązane ze schematami dekretacyjnymi – tak aby każda faktura zakupu i sprzedaży była automatycznie dekretowana na właściwe konto analityczne kontrahenta po stronie Wn lub Ma, w zależności od kierunku transakcji. Konfigurujemy to powiązanie dla wszystkich aktywnych schematów dekretacyjnych, weryfikujemy, czy program poprawnie tworzy lub wybiera konto analityczne kontrahenta przy dekretacji, i testujemy dekretację dokumentów kontrolnych przed wdrożeniem do produkcji.
Konfiguracja raportów rozrachunków i potwierdzeń sald
Poprawna konfiguracja kont rozrachunkowych to warunek wygenerowania wiarygodnych raportów: zestawienia otwartych rozrachunków (faktury niezapłacone), wiekowania należności (ile faktur przekroczonych o 0–30 dni, 30–60 dni, ponad 60 dni) i potwierdzeń sald dla kontrahentów. Konfigurujemy szablony tych raportów w WAPRO Fakir, weryfikujemy, że wartości w raportach są zgodne z saldami kont rozrachunkowych i testujemy generowanie potwierdzenia salda dla wybranego kontrahenta. Przekazujemy użytkownikowi dokumentację konfiguracji kont rozrachunkowych.
Potrzebujesz konfiguracji kont rozrachunkowych? Skontaktuj się z nami
Serwis Wiatraczna skonfiguruje konta rozrachunkowe w WAPRO Fakir dopasowane do potrzeb Twojego działu finansowego. Zadzwoń lub napisz – zapewnimy rzetelną ewidencję należności i zobowiązań oraz sprawne generowanie raportów rozrachunków.
