Zdarza się, że po zamknięciu miesiąca w Symfonii Start zachodzi konieczność korekty – późno dostarczona faktura, błąd w zaksięgowanym dokumencie lub żądanie audytora. Odblokowanie zamkniętego okresu wymaga uprawnień administratora i ostrożności ze względu na potencjalny wpływ na złożone już deklaracje podatkowe. Przeprowadzamy bezpieczne procedury odblokowania i ponownego zamknięcia miesięcy w Symfonii Start.
Kiedy i jak odblokować zamknięty miesiąc
Odblokowanie zamkniętego miesiąca w Symfonii Start jest dostępne wyłącznie dla administratora systemu. Przed odblokowaniem oceniamy konsekwencje: jeśli za dany miesiąc złożono już JPK_V7 i jakiekolwiek korekty wpłyną na rejestr VAT, konieczne będzie złożenie korekty JPK. Dokumentujemy powód odblokowania i osobę wykonującą operację. Odblokowanie realizujemy przez zmianę statusu miesiąca w konfiguracji roku podatkowego Symfonii Start.
Bezpieczne wprowadzenie korekty
Po odblokowaniu okresu ostrożnie wprowadzamy korektę: dla faktury kosztowej – wystawiamy dokument z datą odbioru i dniem ujęcia w rejestrze VAT zgodnym ze stanem faktycznym, dla błędnej dekretacji – stornujemy błędny zapis i wystawiamy poprawny. Szczególnie uważamy na transakcje walutowe (możliwa zmiana kursu) i rozrachunki (korekta może wpłynąć na otwarte salda). Po korekcie ponownie zamykamy miesiąc.
Generowanie korekt deklaracji
Jeśli korekta wpłynęła na rejestr VAT, generujemy korektę JPK_V7: w Symfonii Start uruchamiamy generator JPK za korygowany miesiąc z zaznaczeniem, że jest to korekta. Weryfikujemy plik korygujący walidatorem MF i składamy przez bramkę e-Deklaracje. Archiwizujemy zarówno plik pierwotny jak i korektę oraz dokumentujemy powód i zakres korekty.
