Powiązanie Symfonii Handel z modułem księgowym pozwala przenosić dokumenty sprzedaży i zakupu do ksiąg bez ręcznego przepisywania. Warunkiem jest zgodność kartotek, planu kont i schematów księgowania po obu stronach — inaczej przeniesienie kończy się błędem albo, co gorsze, zapisami na niewłaściwych kontach.
Konfigurujemy integrację tak, aby comiesięczne przekazanie dokumentów przebiegało bez ręcznych poprawek.
Uzgodnienie danych podstawowych
Doprowadzamy do zgodności kartoteki kontrahentów po obu stronach oraz ustalamy sposób ich identyfikacji. Rozjazd w tym miejscu powoduje zakładanie duplikatów przy każdym przeniesieniu.
Schematy księgowania
Definiujemy powiązanie typów dokumentów z kontami i rejestrami VAT, uwzględniając sprzedaż krajową, wewnątrzwspólnotową i eksport.
Zakres i częstotliwość
Ustalamy, czy dokumenty przechodzą pojedynczo, czy zbiorczo za okres, oraz kto uruchamia przeniesienie i kto potwierdza jego poprawność.
Kontrola po przeniesieniu
Konfigurujemy uzgodnienie sum: wartość sprzedaży w module handlowym musi zgadzać się z zapisami w księgach i z rejestrem VAT.
Próba na danych rzeczywistych
Przed uruchomieniem produkcyjnym przenosimy jeden zamknięty miesiąc i porównujemy wynik z księgowaniem wykonanym wcześniej ręcznie.
Podział obowiązków
Ustalamy wyraźnie, kto odpowiada za poprawność dokumentów przed przeniesieniem, a kto za ich ujęcie w księgach. Brak tego podziału powoduje, że błędy krążą między działem handlowym a księgowością zamiast zostać usunięte.
