Soneta enova365 – JPK_FA – tworzenie dla faktur obejmuje przygotowanie ustrukturyzowanego pliku ewidencji faktur sprzedaży, który przedsiębiorca musi udostępnić na żądanie organu podatkowego. W przeciwieństwie do JPK_VAT, plik JPK_FA generowany jest zwykle na wezwanie urzędu, a nie cyklicznie.
W enova365 funkcja ta znajduje się w module Handel/Księgowość i wymaga poprawnego skonfigurowania zakresu dat oraz źródła dokumentów. Pomagamy zarówno skonfigurować mechanizm generowania od zera, jak i naprawić sytuacje, w których wyeksportowany plik nie odpowiada rzeczywistym danym sprzedażowym.
Czym różni się JPK_FA od JPK_VAT
JPK_FA to struktura logiczna zawierająca szczegółowe dane wszystkich faktur sprzedaży wystawionych w żądanym okresie – łącznie z pozycjami faktury, stawkami VAT, danymi kontrahenta i numerami dokumentów. W enova365 generuje się go zazwyczaj jednorazowo, na żądanie urzędu skarbowego w toku kontroli lub czynności sprawdzających, w odróżnieniu od comiesięcznego JPK_VAT.
Jak generujemy JPK_FA w enova365
1. Określenie zakresu dat
Pierwszym krokiem jest ustalenie dokładnego okresu, którego dotyczy żądanie urzędu, i wskazanie go w module generowania JPK w enova365 – błędny zakres dat jest najczęstszą przyczyną niekompletnych plików.
2. Wybór źródła dokumentów
Sprawdzamy, czy do eksportu wskazany jest właściwy rejestr sprzedaży (faktury VAT, faktury korygujące, dokumenty uproszczone) oraz czy żadne dokumenty nie zostały pominięte z powodu statusu „niezatwierdzony” lub „bufor”.
3. Generowanie i kontrola pliku
Po wygenerowaniu pliku XML weryfikujemy liczbę pozycji faktur w pliku względem liczby dokumentów w rejestrze sprzedaży za dany okres, aby upewnić się, że żadna faktura nie została pominięta.
Najczęstsze problemy
- Faktury w buforze lub niezatwierdzone nie trafiają do eksportu – sprawdzamy status dokumentów przed generowaniem.
- Brakujące pozycje faktur korygujących – weryfikujemy powiązanie korekty z fakturą pierwotną w kartotece.
- Błąd struktury XML przy walidacji przez narzędzie MF – porównujemy wersję schemy z wersją używaną przez enova365.
- Niekompletne dane kontrahenta (NIP, adres) uniemożliwiające poprawne wygenerowanie pozycji – uzupełniamy braki w kartotece kontrahentów.
- Zduplikowane lub pominięte numery faktur przy niestandardowej numeracji dokumentów – sprawdzamy schemat numeracji w konfiguracji Handlu.
Weryfikacja przed wysyłką do urzędu
Zalecamy każdorazowe porównanie sumy wartości netto i VAT z wygenerowanego pliku JPK_FA z raportem sprzedaży za ten sam okres w enova365 – rozbieżność wskazuje zwykle na dokumenty pominięte przy eksporcie lub błędny zakres dat.
Kiedy warto skorzystać z pomocy
Jeśli plik JPK_FA generowany w Twojej instalacji enova365 nie zawiera wszystkich faktur, zwraca błąd struktury lub nie odpowiada danym z rejestru sprzedaży, zdiagnozujemy przyczynę i poprawimy konfigurację eksportu.
