Czasami po zamknięciu okresu obrachunkowego okazuje się, że konieczne jest wprowadzenie korekty w zamkniętym miesiącu lub roku. Comarch ERP Altum umożliwia odblokowanie zamkniętych okresów, jednak procedura ta wymaga zachowania szczególnej ostrożności, aby nie naruszyć integralności danych finansowych. Zapewniamy fachowe wsparcie przy bezpiecznym odblokowaniu i ponownym zamknięciu okresów.
Kiedy konieczne jest odblokowanie okresu
Do najczęstszych sytuacji wymagających odblokowania zamkniętego okresu należą: późno otrzymane faktury kosztowe, korekty błędnie wystawionych dokumentów sprzedaży, konieczność ujęcia przychodu w odpowiednim miesiącu oraz poprawki wynikające z badania sprawozdań finansowych. W każdym przypadku odblokowanie musi być poprzedzone analizą skutków dla raportów podatkowych i sprawozdań finansowych.
Procedura bezpiecznego odblokowania
Przed odblokowaniem wykonujemy kopię zapasową bazy danych i dokumentujemy aktualny stan sald. Następnie odblokowujemy wybrany okres, przeprowadzamy niezbędne korekty i ponownie zamykamy miesiąc lub rok. W przypadku gdy odblokowanie dotyczy okresu podatkowego, weryfikujemy, czy korekta nie wpływa na złożone już deklaracje VAT lub CIT – w razie potrzeby wspieramy w przygotowaniu deklaracji korygujących.
Zabezpieczenie integralności danych
Po zakończeniu korekt uruchamiamy pełną weryfikację spójności danych: sprawdzamy zgodność sald FK z modułami pomocniczymi, weryfikujemy poprawność rejestrów VAT i uzgadniamy stan rozrachunków. System jest przekazywany użytkownikowi z pewności co do integralności wszystkich zapisów księgowych.
